Logiciels de pilotage de Cash & Working Capital (DSO/DPO, SCF, Factoring)

Optimisez votre BFR et accélérez les flux de cash

Réduisez le DSO, pilotez le DPO, améliorez le Cash Conversion Cycle et déployez des programmes de Supply-Chain Finance (SCF), dynamic discounting et factoring.

Les plateformes de Working Capital combinent données ERP, AP/AR et banques pour orchestrer les décisions d’encaissement/décaissement, financer les chaînes d’approvisionnement, sécuriser les paiements et libérer du cash. Les tableaux de bord suivent DSO/DPO, l’ancienneté des balances, la prévision d’encaissement et l’impact P&L.

Les workflows d’approbation, la conformité (KYC/sanctions), l’éligibilité fournisseurs et la collaboration acheteurs-fournisseurs garantissent une exécution fiable et traçable des programmes.

Fonctionnalités clés de Cash Management et Working Capital

1. Encaissements (AR) & DSO

Scoring clients, promesses de paiement, relances automatisées, litiges, cash application, prévision d’encaissement, invoice-to-cash.

2. Décaissements (AP) & DPO

Priorisation des paiements, dynamic discounting, optimisation des délais, conformité fournisseurs, invoice-to-pay et visibilité P2P.

3. SCF, factoring & inventory finance

Reverse factoring (confirming), factoring / forfaiting, programmes multi-banques, early payment, financement de stocks et payables finance.

4. Analytics & gouvernance

Cash Conversion Cycle, simulations DSO / DPO, ROI par programme, KPIs fournisseurs, S&OP / FP&A intégrés, politiques et contrôles.

Solutions de Cash Management et Working Capital : le marché

Éditeurs/programmes souvent rencontrés : AGICAP,Kyriba Working Capital, Taulia (SAP), Coupa Pay/SCF, PrimeRevenue, C2FO, Tradeshift, Basware, Serrala, JAGGAER, ainsi que des offres bancaires SCF.

  • Intégrations ERP/AP/AR & banques, formats ISO 20022, API
  • Programmes SCF multi-financeurs, early payment, dynamic discounting
  • AR automation, relances intelligentes, cash app, assurance-crédit
  • Optimisation DPO et priorisation des paiements avec conformité KYC/sanctions
  • Modèles d’impact (cash, P&L, CCC) et scénarios d’optimisation

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